沪深300ETF南方: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告

               南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告 南方沪深 300 交易型开放式指数证券     投资基金分红公告     公告送出日期：2025 年 10 月 22 日             第 1页 共 3页                         南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告                                        南方沪深 300 交易型开放式 基金名称                                        指数证券投资基金 基金简称                                   南方沪深 300ETF 基金主代码                                  159925 基金合同生效日                                2013 年 2 月 18 日 基金管理人名称                                南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称                                中国工商银行股份有限公司                                        《南方沪深 300 交易型开放 公告依据                                   式指数证券投资基金基金合                                        同》 收益分配基准日                                2025 年 9 月 30 日                 基准日基金份额净值（单位：                 人民币元）                 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相关                           1,679,756,794.25                 （单位：人民币元） 指标                 截止基准日按照基金合同约                 定的分红比例计算的应分配           -                 金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                  1.2500                                        本次分红为 2025 年度第 1 次 有关年度分红次数的说明                                        分红 注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，当基金份额净值增长率超过标的指数同期 增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。   ②本基金收益分配采取现金方式。   ③本基金场内简称为沪深 300ETF 南方。 权益登记日                      2025 年 10 月 24 日 除息日                        2025 年 10 月 27 日 现金红利发放日                    2025 年 10 月 28 日                            权益登记日下午深圳证券交易所交易结束                            后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分红对象                            分公司登记在册的本基金全体基金份额持                            有人。 红利再投资相关事项的说明               本基金的收益分配采取现金分红的方式。                            根据财政部、国家税务总局相关规定，基金 税收相关事项的说明                  向投资者分配的基金收益，暂免征收所得                            税。 费用相关事项的说明                  本次分红免收分红手续费。                      第 2页 共 3页                          南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告 场外实物申购以及赎回业务，并将于权益登记日次一交易日（2025 年 10 月 27 日）起恢复 办理上述业务。 卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。 －8899）咨询相关情况。                                     南方基金管理股份有限公司                       第 3页 共 3页